BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: "INSTITUTO EDUCACIONAL UMA NOVA HISTORIA 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.378.311/0001-87" Período da Escrituração: Número de Ordem do Livro: 9 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final ATIVO "R$ 1.218.739,86" "R$ 1.524.400,54" CIRCULANTE "R$ 815.137,86" "R$ 1.156.833,10" DISPONIVEL "R$ 164.898,62" "R$ 831.454,61" CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS "R$ 164.898,62" "R$ 831.454,61" CAIXA GERAL "R$ 5.308,41" "R$ 1.573,32" CAIXA MATRIZ "R$ 5.308,41" "R$ 1.573,32" BANCOS CONTA CORRENTE "R$ 141.928,51" "R$ 825.305,24" BB CC - 26505-5 NOVA HISTORIA - MATRIZ "R$ 0,00" "R$ 61,42" BB CC - 25909-8 DESCOBRINDO AMANHA "R$ 6.699,70" "R$ 237.937,42" BB CC - 38956-0 ESPERANCA DO SABER "R$ 122.096,19" "R$ 161.383,01" BB CC - 38957-9 FUTURO FELIZ "R$ 11.021,50" "R$ 195.882,93" BB CC - 26218-8 LINA E O BALAO "R$ 1.720,94" "R$ 119.843,36" BB CC - 26216-1 VO CATARINA "R$ 390,18" "R$ 110.197,10" BANCO CONTA POUPANCA "R$ 17.326,84" "R$ 4.252,47" BB CP - 25909-8 DESCOBRINDO AMANHA "R$ 10.055,82" "R$ 731,48" BB CP - 38956-0 ESPERANCA DO SABER "R$ 2.289,76" "R$ 2.759,42" BB CP - 38957-9 FUTURO FELIZ "R$ 4.980,50" "R$ 751,57" BB CP - 26218-8 LINA E O BALAO "R$ 0,57" "R$ 9,99" BB CP - 26216-1 VO CATARINA "R$ 0,19" "R$ 0,01" BANCOS FUNDO INVESTIMENTOS "R$ 334,86" "R$ 323,58" BB FI - 25909-8 DESCOBRINDO AMANHA "R$ 69,34" "R$ 74,27" BB FI - 38 956-0 ESPERANCA DO SABER "R$ 27,76" "R$ 12,23" BB FI - 38957-9 FUTURO FELIZ "R$ 41,43" "R$ 44,38" BB FI - 26218-8 LINA E O BALAO "R$ 17,06" "R$ 0,88" BB FI - 26216-1 VO CATARINA "R$ 179,27" "R$ 191,82" NUMERARIOS EM TRANSITO "R$ 0,00" "R$ 0,00" NUMERARIOS EM TRANSITO "R$ 0,00" "R$ 0,00" CONVENIOS A RECEBER "R$ 539.633,30" "R$ 0,00" CONVENIOS A RECEBER "R$ 539.633,30" "R$ 0,00" CONVENIOS A RECEBER "R$ 539.633,30" "R$ 0,00" CEI DESCOBRINDO O AMANHA "R$ 165.569,09" "R$ 0,00" CEI ESPERANCA DO SABER "R$ 0,00" "R$ 0,00" CEI FUTURO FELIZ "R$ 170.730,67" "R$ 0,00" CEI LINA E O BALAO "R$ 93.461,14" "R$ 0,00" CEI VO CATARINA "R$ 109.872,40" "R$ 0,00" CREDITOS "R$ 110.605,94" "R$ 325.378,49" CREDITOS "R$ 110.605,94" "R$ 325.378,49" ADIANTAMENTOS "R$ 110.605,94" "R$ 325.378,49" ADIANTAMENTOS FÉRIAS "R$ 110.605,94" "R$ 325.378,49" ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO "R$ 0,00" "R$ 0,00" ATIVO NÃO CIRCULANTE "R$ 403.602,00" "R$ 367.567,44" IMOBILIZADO "R$ 489.986,17" "R$ 505.242,61" IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO "R$ 489.986,17" "R$ 505.242,61" IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO "R$ 489.986,17" "R$ 505.242,61" MOVEIS E UTENSILIOS "R$ 285.551,64" "R$ 293.140,14" COMPUTADORES E PERIFERICOS "R$ 0,00" "R$ 7.667,94" APARELHOS E EQUIPAMENTOS "R$ 204.434,53" "R$ 204.434,53" (-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO "R$ (86.384,17)" "R$ (137.675,17)" (-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO "R$ (86.384,17)" "R$ (137.675,17)" (-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO "R$ (86.384,17)" "R$ (137.675,17)" (-) (-) DEPR ACUM MOV E UTENSILIOS "R$ (46.090,70)" "R$ (75.404,66)" (-) DEPR ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS "R$ 0,00" "R$ (21.977,04)" (-) (-) DEPR ACUM APARELHOS E EQUIPAMENTOS "R$ (40.293,47)" "R$ (40.293,47)" PASSIVO "R$ 1.218.739,86" "R$ 1.524.400,54" PASSIVO CIRCULANTE "R$ 503.116,61" "R$ 530.647,86" FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR "R$ 28.281,54" "R$ 29.694,42" FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR "R$ 28.281,54" "R$ 29.694,42" FORNECEDORES "R$ 28.281,54" "R$ 29.694,42" ALUGUEIS A PAGAR "R$ 28.281,54" "R$ 29.694,42" SERVIÇOS A PAGAR "R$ 0,00" "R$ 0,00" MERCADORIA A PAGAR "R$ 0,00" "R$ 0,00" OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS "R$ 1.612,91" "R$ 1.417,88" IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES "R$ 1.612,91" "R$ 1.417,88" IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES "R$ 1.612,91" "R$ 1.417,88" IRRF A RECOLHER ALUGUEL "R$ 1.612,91" "R$ 1.394,06" IRRF A RECOLHER NF "R$ 0,00" "R$ 0,00" PCC RF A RECOLHER NF "R$ 0,00" "R$ 23,82" OBRIGAÇOES TRABALHISTA E ENCARGOS "R$ 473.222,16" "R$ 497.146,34" OBRIGAÇOES TRABALHISTA "R$ 473.222,16" "R$ 497.146,34" OBRIGAÇOES TRABALHISTA "R$ 473.222,16" "R$ 497.146,34" SALARIOS A PAGAR "R$ 268.289,07" "R$ 285.248,47" IRRF A PAGAR "R$ 0,00" "R$ 30.276,92" PIS A PAGAR "R$ 3.318,74" "R$ 6.773,90" FGTS A PAGAR "R$ 38.812,23" "R$ 39.021,76" INSS A PAGAR "R$ 0,00" "R$ 115.958,04" FUNDO PROVISIONADO A PAGAR "R$ 17.326,84" "R$ 17.326,84" RESCISOES A PAGAR "R$ 5.362,35" "R$ 0,00" CONTRIBUICOES A SINDICATOS A PAGAR "R$ 6.429,46" "R$ 0,00" DARF UNIFICADO "R$ 2.540,41" "R$ 2.540,41" IR DARF UNIFICADO "R$ 23.195,25" "R$ 0,00" INSS DARF UNIFICADO "R$ 107.947,81" "R$ 0,00" OUTROS ENCARGOS "R$ 0,00" "R$ 2.389,22" OUTROS ENCARGOS "R$ 0,00" "R$ 2.389,22" OUTROS ENCARGOS "R$ 0,00" "R$ 2.389,22" PROVISAO PARA 13º SALARIO "R$ 0,00" "R$ 0,00" PROVISAO PARA FÉRIAS "R$ 0,00" "R$ 0,00" CONTRIBUIÇÃO SINDICAL "R$ 0,00" "R$ 0,00" CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL "R$ 0,00" "R$ 2.389,22" PASSIVO NÃO CIRCULANTE "R$ 0,00" "R$ 0,00" EXEGIVEL A LONGO PRAZO "R$ 0,00" "R$ 0,00" RECURSOS DE PROJETOS PUBLICOS "R$ 0,00" "R$ 0,00" RECURSOS DE PROJETOS PUBLICOS "R$ 0,00" "R$ 0,00" (-) RECURSOS RECEBIDOS "R$ (14.880.158,90)" "R$ (14.880.158,90)" (-) RECURSOS APLICADOS "R$ 14.880.158,90" "R$ 14.880.158,90" PATRIMONIO LIQUIDO "R$ 715.623,25" "R$ 993.752,68" PATRIMONIO LIQUIDO "R$ 826.143,99" "R$ 826.143,99" FUNDO PATRIMONIAL "R$ 826.143,99" "R$ 826.143,99" PATRIMONIO SOCIAL "R$ 826.143,99" "R$ 826.143,99" FUNDO INSTITUCIONAL "R$ 826.143,99" "R$ 826.143,99" (-) SUPERAVIT/(DEFICIT) "R$ (110.520,74)" "R$ 167.608,69" (-) SUPERAVIT/(DEFICIT) "R$ (110.520,74)" "R$ 167.608,69" (-) SUPERAVIT/(DEFICIT) "R$ (110.520,74)" "R$ 167.608,69" SUPERAVIT/(DEFICIT)- APURADO "R$ 20.327,49" "R$ 20.327,49" (-) AJUSTES DO EXERCICIOS ANTERIOR "R$ (130.848,23)" "R$ 147.281,20" Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número "21.1C.13.40.D5.16.29.95.07.61.B5.D4.D7.F7.A9.26.6C.6B.3D.C4-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018." 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